厦门市集美学校委员会

THE COMMITTEE OF JIMEI SCHOOLS

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2016年度福建省厦门市私立集美学校委员会决算说明

时间:2017/8/7 8:58:12
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按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于福建省厦门市私立集美学校委员会2016年度部门决算的批复》(厦财决批教〔2017〕11号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

部门主要职责

集美学校委员会的主要职责是:

(一)负责集美鳌园景区的日常管理。

(二)履行香港集友银行股权、管好用好每年收益金。

(三)接待到集美参观游览的海内外客人。

(四)负责联系陈嘉庚先生海外亲属及集美校友。

部门预算单位基本情况

集美校委会部门包括5个处室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 厦门市集美学校委员会

 财政核拨

 27

24

 厦门市集美图书馆

 财政核拨

 20

18

 陈嘉庚纪念馆

 财政核拨

 16

13

部门主要工作总结

2016年,集美学校委员会主要任务是:按照市委统战部的指示要求,充分发挥嘉庚精神的独特优势,切实加强自身建设,不断创新工作载体,不断改进和创新文明景区创建工作,扎实做好为爱国统一战线、为教育、为社区服务工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)以学习教育为抓手,加强理论学习和队伍建设

(二)以弘扬嘉庚精神为动力,着力打造文明景区

(三)优化管理,扎实做好资产管理和景区建设

    (四)发挥海外联谊纽带作用,积极服务统一战线工作

    (五)服务教育和社区建设,宣传弘扬嘉庚精神

2016年决算收支总体情况

2016年集美学校委员会年初结转和结余49.03万元,本年收入5354.85万元,本年支出4206.51万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配500.12万元,年末结转和结余697.24万元。

(一)2016本年收入5354.85万元,比2015年决算数增加   591.75万元,增长12.42%具体情况如下:

1.财政拨款收入1976.20万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入1255.71万元。

4.上级补助收入2111.89万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入11.07万元。

(二)2016本年支出4206.51万元,比2015年决算数增加25.39万元,增加0.60%具体情况如下:

1.基本支出1458.56万元。其中,人员支出1216.80万元,公用支出191.76万元,其他资本性支出50万元。

2.项目支出1689.95万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出1058万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1760.82万元,比2015年决算数增加613.38万元,增长53.45%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)图书馆支出526.34万元,较2015年决算数增加84.71万元,增长19.18%。主要原因是集美图书馆在职人员增人增资及工改增资。

(二)博物馆支出231.93万元,较2015年决算数增加64.80万元,增长38.77%。主要原因是陈嘉庚纪念馆在职人员增人增资及工改增资。

(三)其他文化体育与传媒支出754.70万元,较2015年决算数增加394.72万元,增长109.65%。主要原因是集美图书馆追加中央专款及集美校委会在职人员增人增资及工改增资。

(四)事业单位离退休25.30万元,较2015年决算数减少122.81万元,减少82.91%。主要原因是事业单位退休人员改由社保基金发放退休费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出194.58万元,主要是依据《厦门市人民政府关于印发<厦门市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见>的通知》(厦府(2015)340号)的要求,清算补缴机关事业单位养老保险改革后人员经费

(六)事业单位医疗27.95万元,较2015年决算数减少2.65万元,下降8.66%。主要原因是2016年新增退休人员3人

六、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款预算23.22万元,支出决算22.97万元,完成预算的98.92%,与去年支出基本持平。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。与2015年相同。
    (二)公务用车购置及运行费15.50万元。完成年初预算的100%。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分支出基本持平。
  (三)公务接待费7.47万元。完成年初预算的99.73%。主要用于陈嘉庚先生后裔及海内外知名校友等方面的接待活动,累计接待42批次、接待总人数685人。与2015年相比, 公务接待费支出下降0.26%,主要原因是:国内公务接待批次减少
    八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

因厦门市集美学校委员会是全额拨款事业单位,无机关运

行经费。

(二)政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额159.55万元,其中:政府采购货物支出1.85万元,政府采购工程支出157.70万元,政府采购服务支出0万元。

   (三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车5辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表



附件1收支决算总表

编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)

金额单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按经济分类)决算数
一、财政拨款1,976.20一、一般公共服务支出0.00
  其中:政府性基金0.00二、外交支出0.00
二、上级补助收入2,111.88三、国防支出0.00
三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00
四、经营收入1,255.71五、教育支出0.00
五、附属单位缴款0.00六、科学技术支出0.00
六、其他收入11.07七、文化体育与传媒支出3,958.67


八、社会保障和就业支出219.89


九、医疗卫生与计划生育支出27.95


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出0.00


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计5,354.86本年支出合计4,206.51
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配500.13
年初结转和结余49.02交纳所得税0.00
基本支出结转1.28提取职工福利基金0.00
其中:财政拨款结转0.00转入事业基金500.13
项目支出结转和结余47.75其他0.00
其中:财政拨款结转和结余0.00年末结转和结余697.24
经营结余0.00基本支出结转4.66


其中:财政拨款结转3.38


项目支出结转和结余692.58


其中:财政拨款结转和结余212.00


经营结余0.00
合计5,403.88合计5,403.88
附件2



收入决算表




编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
合计5,354.861,976.202,111.890.001,255.710.0011.07
207文化体育与传媒支出5,107.011,728.352,111.890.001,255.710.0011.07
20701文化593.89529.7261.210.000.000.002.96
2070104图书馆593.89529.7261.210.000.000.002.96
20702文物2,290.72231.932,050.680.000.000.008.11
2070205博物馆2,290.72231.932,050.680.000.000.008.11
20799其他文化体育与传媒支出2,222.40966.700.000.001,255.710.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出2,222.40966.700.000.001,255.710.000.00
208社会保障和就业支出219.90219.900.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休219.90219.900.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休25.3125.310.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194.59194.590.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出27.9527.950.000.000.000.000.00
21005医疗保障27.9527.950.000.000.000.000.00
2100502事业单位医疗27.9527.950.000.000.000.000.00
附件3


支出决算表




编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计4,206.511,458.561,689.950.001,058.000.00
207文化体育与传媒支出3,958.661,210.711,689.950.001,058.000.00
20701文化588.08512.0876.000.000.000.00
2070104图书馆588.08512.0876.000.000.000.00
20702文物1,557.88231.931,325.950.000.000.00
2070205博物馆1,557.88231.931,325.950.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出1,812.70466.70288.000.001,058.000.00
2079999其他文化体育与传媒支出1,812.70466.70288.000.001,058.000.00
208社会保障和就业支出219.90219.900.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休219.90219.900.000.000.000.00
2080502事业单位离退休25.3125.310.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194.59194.590.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出27.9527.950.000.000.000.00
21005医疗保障27.9527.950.000.000.000.00
2100502事业单位医疗27.9527.950.000.000.000.00
附件4财政拨款收入支出决算总表

编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)

金额单位:万元
收     入支     出
项    目决算数项目(按功能分类)决算数
一、一般公共预算财政拨款1,976.20一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00


三、国防支出0.00


四、公共安全支出0.00


五、教育支出0.00


六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出1,512.97


八、社会保障和就业支出219.89


九、医疗卫生与计划生育支出27.95


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出0.00


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计1,976.20本年支出合计1,760.82




年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余215.38
一、一般公共预算财政拨款0.00基本支出结转3.38
二、政府性基金预算财政拨款0.00项目支出结转和结余212.00




总计1,976.20总计1,976.20
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)


金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
类款项合计1,760.821,396.82364.00
207文化体育与传媒支出1,512.971,148.97364.00
20701文化526.34450.3476.00
2070104图书馆526.34450.3476.00
20702文物231.93231.930.00
2070205博物馆231.93231.930.00
20799其他文化体育与传媒支出754.70466.70288.00
2079999其他文化体育与传媒支出754.70466.70288.00
208社会保障和就业支出219.90219.900.00
20805行政事业单位离退休219.90219.900.00
2080502事业单位离退休25.3125.310.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194.59194.590.00
210医疗卫生与计划生育支出27.9527.950.00
21005医疗保障27.9527.950.00
2100502事业单位医疗27.9527.950.00
附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)
金额单位:万元
项    目合     计
经济分类
科目编码
科目名称
合         计1,760.82
301工资福利支出1,063.11
302商品和服务支出216.23
303对个人和家庭的补助142.48
309基本建设支出0.00
310其他资本性支出339.00
304对企事业单位的补贴0.00
307债务利息支出0.00
399其他支出0.00

附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)


金额单位:万元
项    目合     计人员经费公用经费
经济分类科目 编码科目名称
合         计1,396.820.000.00
301工资福利支出1,063.111,063.110.00
30101基本工资151.07151.070.00
30102津贴补贴327.90327.900.00
30103奖金148.13148.130.00
30104其他社会保障缴费31.5731.570.00
30106伙食补助费7.947.940.00
30107绩效工资124.36124.360.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费202.58202.580.00
30109职业年金缴费17.8817.880.00
30199其他工资福利支出51.7051.700.00
302商品和服务支出191.230.00191.23
30201办公费27.580.0027.58
30202印刷费6.270.006.27
30203咨询费0.000.000.00
30204手续费0.000.000.00
30205水费1.590.001.59
30206电费6.570.006.57
30207邮电费3.890.003.89
30208取暖费0.000.000.00
30209物业管理费35.240.0035.24
30211差旅费7.990.007.99
30212因公出国(境)费用0.000.000.00
30213维修(护)费7.230.007.23
30214租赁费0.000.000.00
30215会议费0.000.000.00
30216培训费0.160.000.16
30217公务接待费7.480.007.48
30218专用材料费10.730.0010.73
30224被装购置费0.000.000.00
30225专用燃料费0.000.000.00
30226劳务费0.000.000.00
30227委托业务费2.120.002.12
30228工会经费31.950.0031.95
30229福利费20.350.0020.35
30231公务用车运行维护费15.500.0015.50
30239其他交通费用0.000.000.00
30240税金及附加费用0.000.000.00
30299其他商品和服务支出6.580.006.58
303对个人和家庭的补助142.48142.480.00
30301离休费0.000.000.00
30302退休费0.000.000.00
30303退职(役)费0.000.000.00
30304抚恤金5.925.920.00
30305生活补助2.762.760.00
30306救济费0.000.000.00
30307医疗费20.0620.060.00
30308助学金0.000.000.00
30309奖励金12.7712.770.00
30310生产补贴0.000.000.00
30311住房公积金81.2681.260.00
30312提租补贴0.000.000.00
30313购房补贴0.000.000.00
30314采暖补贴0.000.000.00
30315物业服务补贴0.000.000.00
30399其他对个人和家庭的补助支出19.7119.710.00
309基本建设支出0.000.000.00
30901房屋建筑物购建0.000.000.00
30902办公设备购置0.000.000.00
30903专用设备购置0.000.000.00
30905基础设施建设0.000.000.00
30906大型修缮0.000.000.00
30907信息网络及软件购置更新0.000.000.00
30908物资储备0.000.000.00
30913公务用车购置0.000.000.00
30919其他交通工具购置0.000.000.00
30999其他基本建设支出0.000.000.00
310其他资本性支出0.000.000.00
31001房屋建筑物购建0.000.000.00
31002办公设备购置0.000.000.00
31003专用设备购置0.000.000.00
31005基础设施建设0.000.000.00
31006大型修缮0.000.000.00
31007信息网络及软件购置更新0.000.000.00
31008物资储备0.000.000.00
31009土地补偿0.000.000.00
31010安置补助0.000.000.00
31011地上附着物和青苗补偿0.000.000.00
31012拆迁补偿0.000.000.00
31013公务用车购置0.000.000.00
31019其他交通工具购置0.000.000.00
31020产权参股0.000.000.00
31099其他资本性支出0.000.000.00
304对企事业单位的补贴0.000.000.00
30401企业政策性补贴0.000.000.00
30402事业单位补贴0.000.000.00
30403财政贴息0.000.000.00
30499其他对企事业单位的补贴0.000.000.00
307债务利息支出0.000.000.00
30701国内债务付息0.000.000.00
30707国外债务付息0.000.000.00
399其他支出0.000.000.00
39906赠与0.000.000.00
39907贷款转贷0.000.000.00
39999其他支出0.000.000.00
附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)





金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
类款项合计













附件9



“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表





编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)









金额单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
23.220.0015.500.0015.507.7222.970.0015.500.0015.507.47
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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