厦门市集美学校委员会

THE COMMITTEE OF JIMEI SCHOOLS

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2017年度福建省厦门市私立集美学校委员会决算说明

时间:2018/8/6 17:24:02
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目  录

一、   部门主要职责

二、   部门预算单位基本情况

三、   部门主要工作总结

四、   2017年决算收支总体情况

五、   公共财政拨款支出决算情况

六、   政府性基金支出决算情况

七、   “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

八、   其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

(二)政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况。

(四)绩效管理工作开展情况。

九、   名词解释

十、   附件



按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于福建省厦门市私立集美学校委员会2017年度部门决算的批复》(厦财决批文〔2018〕15号)的批复,现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

部门主要职责

集美学校委员会的主要职责是:

(一)负责集美鳌园景区的日常管理。

(二)履行香港集友银行股权、管好用好每年收益金。

(三)接待到集美参观游览的海内外客人。

(四)负责联系陈嘉庚先生海外亲属及集美校友。

部门预算单位基本情况

集美校委会部门包括5个处室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市集美学校委员会

财政核拨

27

24

厦门市集美图书馆

财政核拨

20

19

陈嘉庚纪念馆

财政核拨

16

14

部门主要工作总结

2017年,集美学校委员会主要任务是:按照市委统战部的指示要求,充分发挥嘉庚精神的独特优势,切实加强自身建设,不断创新工作载体,不断改进和创新文明景区创建工作,扎实做好为爱国统一战线、为教育、为社区服务工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)以学习教育为抓手,加强理论学习和队伍建设

(二)以弘扬嘉庚精神为动力,着力打造文明景区

(三)优化管理,扎实做好资产管理和景区建设

   (四)发挥海外联谊纽带作用,积极服务统一战线工作

   (五)服务教育和社区建设,宣传弘扬嘉庚精神

2017年决算收支总体情况

2017年集美学校委员会年初结转和结余693.86万元,本年收入5761.53万元,本年支出2390.74万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配575.25万元,年末结转和结余489.40万元。

(一)2017本年收入5761.53万元,比2016年决算数增加406.67万元,增长7.59%具体情况如下:

1.财政拨款收入1653.99万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入453.15万元。

4.上级补助收入1865.69万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1788.71万元。

(二)2017本年支出5390.74万元,比2016年决算数增加1184.23万元,增加28.15%具体情况如下:

1.基本支出1557.71万元。其中,人员支出1340.64万元,公用支出217.07万元。

2.项目支出3435.93万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出397.11万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出1865.99万元,比2016年决算数增加105.17万元,增长5.97%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)图书馆支出603.62万元,较2016年决算数增加77.28万元,增长14.68%。主要原因是集美图书馆在职人员增人增资及追加绩效工资和生活补助费

(二)博物馆支出294.59万元,较2016年决算数增加62.66万元,增长27.01%。主要原因是陈嘉庚纪念馆在职人员增人增资及追加绩效工资和生活补助费

(三)其他文化体育与传媒支出740.96万元,较2016年决算数减少13.74万元,下降1.82%。主要原因是2016年集美图书馆追加的中央专款结转2017年支出及集美校委会在职人员增人增资及追加绩效工资和生活补助费

(四)事业单位离退休64.30万元,较2016年决算数增加39万元,增长154.15%。主要原因是事业单位退休人员追加发放生活补助费等

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出96.83万元,2016年决算数减少97.75万元,下降50.23%。主要原因是2016年度依据《厦门市人民政府关于印发<厦门市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见>的通知》(厦府(2015)340号)的要求,有清算补缴机关事业单位养老保险改革后人员经费

(六)机关事业单位职业年金缴交支出37.94万元。(七)事业单位医疗27.74万元,较2016年决算数基本持平。

六、 政府性基金支出决算情况

厦门市集美学校委员会无政府性基金支出。

七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款预算23.22万元,支出决算22.69万元,完成预算的97.71%,与去年支出基本持平。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。与2016年相同。
   (二)公务用车购置及运行费15.19万元。完成年初预算的98%。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.19万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和2%,主要原因是公务用车减少。

(三)公务接待费7.50万元。完成年初预算97.15%。主要用于陈嘉庚先生后裔及海内外知名校友等方面的接待活动,累计接待25批次、接待总人数683人。与2016年相比, 公务接待费支出基本持平。
   八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

因厦门市集美学校委员会是全额拨款事业单位,无机关运

行经费。

(二)政府采购支出情况。

   2017年政府采购支出总额17.19万元,其中:政府采购货物支出17.19万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车5辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

(四)绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对集美图书馆“24小时智能图书馆”项目,涉及金额 580万元,开展了绩效管理工作。从管理情况来看,项目严格按照《关于做好2O16年度专项转移支付绩效目标管理的紧急通知》【财教使函〔2016〕64号】、财政部印发《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》等财政部绩效管理文件,开展了事前、事中、事后、项目绩效管理,并按中央对地方专项转移支付绩效目标申报表填报要求和厦门市财政局相关要求,填报了中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表,两阶段事中项目绩效目标监控表和预算项目支出事后绩效自评报告和自评评分表。项目完成后,按照相关要求,进行了项目验收,并报厦门市财政审核中心进行了结算审核  

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

附件1



收支决算总表

编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)2017年度
金额单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按经济分类)决算数
一、财政拨款1,653.99一、一般公共服务支出0.00
  其中:政府性基金0.00二、外交支出0.00
二、上级补助收入1,865.69三、国防支出0.00
三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00
四、经营收入453.15五、教育支出0.00
五、附属单位缴款0.00六、科学技术支出0.00
六、其他收入1,788.71七、文化体育与传媒支出5,163.93


八、社会保障和就业支出199.07


九、医疗卫生与计划生育支出27.74


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出0.00


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计5,761.53本年支出合计5,390.74
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配575.25
年初结转和结余693.86交纳所得税0.00
基本支出结转1.28提取职工福利基金0.00
其中:财政拨款结转0.00转入事业基金575.25
项目支出结转和结余692.58其他0.00
其中:财政拨款结转和结余212.00年末结转和结余489.40
经营结余0.00基本支出结转0.00


其中:财政拨款结转0.00


项目支出结转和结余489.40


其中:财政拨款结转和结余0.00


经营结余0.00
合计6,455.39合计6,455.39
附件2














收入决算表




编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)



2017年度



金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
合计5,761.531,653.991,865.690.00453.150.001,788.71
207文化体育与传媒支出5,534.721,427.171,865.690.00453.150.001,788.71
20701文化614.81603.620.000.000.000.0011.18
2070104图书馆614.81603.620.000.000.000.0011.18
20702文物2,165.55294.591,865.690.000.000.005.27
2070205博物馆2,165.55294.591,865.690.000.000.005.27
20799其他文化体育与传媒支出2,754.36528.960.000.00453.150.001,772.26
2079999其他文化体育与传媒支出2,754.36528.960.000.00453.150.001,772.26
208社会保障和就业支出199.07199.070.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休199.07199.070.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休64.3064.300.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★96.8396.830.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出★37.9437.940.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出27.7427.740.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★27.7427.740.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★27.7427.740.000.000.000.000.00
附件3












支出决算表




编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)


2017年度



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计5,390.741,557.713,435.930.00397.110.00
207文化体育与传媒支出5,163.941,330.903,435.930.00397.110.00
20701文化611.85507.35104.500.000.000.00
2070104图书馆611.85507.35104.500.000.000.00
20702文物1,856.73294.591,562.140.000.000.00
2070205博物馆1,856.73294.591,562.140.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出2,695.36528.961,769.290.00397.110.00
2079999其他文化体育与传媒支出2,695.36528.961,769.290.00397.110.00
208社会保障和就业支出199.07199.070.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休199.07199.070.000.000.000.00
2080502事业单位离退休64.3064.300.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★96.8396.830.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出★37.9437.940.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出27.7427.740.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★27.7427.740.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★27.7427.740.000.000.000.00
附件4






财政拨款收入支出决算总表


编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)
2017年度

金额单位:万元
收     入支     出
项    目决算数项目(按功能分类)决算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,653.99一、一般公共服务支出0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化体育与传媒支出1,639.181,639.180.00


八、社会保障和就业支出199.07199.070.00


九、医疗卫生与计划生育支出27.7427.740.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出0.000.000.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出0.000.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、其他支出0.000.000.00


二十二、债务还本支出0.000.000.00


二十三、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计1,653.99本年支出合计1,865.991,865.990.00






年初财政拨款结转和结余212.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款212.00基本支出结转0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00项目支出结转和结余0.000.000.00






总计1,865.99总计1,865.991,865.990.00
附件5








一般公共预算财政拨款支出决算表


编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)

2017年度

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计1,865.991,549.49316.50
2070104图书馆603.62499.12104.50
2070205博物馆294.59294.590.00
2079999其他文化体育与传媒支出740.96528.96212.00
2080502事业单位离退休64.3064.300.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★96.8396.830.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出★37.9437.940.00
2101102事业单位医疗★27.7427.740.00
附件6



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
项    目合     计
经济分类
科目编码
科目名称
合         计1,865.99
301工资福利支出1,157.92
302商品和服务支出274.11
303对个人和家庭的补助182.71
309基本建设支出0.00
310其他资本性支出251.24
304对企事业单位的补贴0.00
307债务利息支出0.00
399其他支出0.00
附件7





一般公共预算财政拨款基本支出决算表






编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)
2017年度
金额单位:万元
项    目合     计人员经费公用经费
经济分类科目 编码科目名称
合         计1,549.491,340.64208.85
301工资福利支出1,157.921,157.920.00
30101基本工资198.91198.910.00
30102津贴补贴276.53276.530.00
30103奖金285.36285.360.00
30104其他社会保障缴费20.0120.010.00
30106伙食补助费9.669.660.00
30107绩效工资166.46166.460.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费96.8396.830.00
30109职业年金缴费37.9437.940.00
30199其他工资福利支出66.2266.220.00
302商品和服务支出208.850.00208.85
30201办公费20.420.0020.42
30202印刷费0.240.000.24
30203咨询费0.000.000.00
30204手续费5.470.005.47
30205水费4.150.004.15
30206电费5.300.005.30
30207邮电费6.740.006.74
30208取暖费0.000.000.00
30209物业管理费43.580.0043.58
30211差旅费5.370.005.37
30212因公出国(境)费用0.000.000.00
30213维修(护)费3.110.003.11
30214租赁费0.000.000.00
30215会议费0.000.000.00
30216培训费0.380.000.38
30217公务接待费7.500.007.50
30218专用材料费0.000.000.00
30224被装购置费0.000.000.00
30225专用燃料费0.000.000.00
30226劳务费0.000.000.00
30227委托业务费1.350.001.35
30228工会经费34.530.0034.53
30229福利费19.260.0019.26
30231公务用车运行维护费15.190.0015.19
30239其他交通费用0.000.000.00
30240税金及附加费用0.000.000.00
30299其他商品和服务支出36.270.0036.27
303对个人和家庭的补助182.71182.710.00
30301离休费0.000.000.00
30302退休费0.000.000.00
30303退职(役)费0.000.000.00
30304抚恤金4.734.730.00
30305生活补助23.8823.880.00
30306救济费0.000.000.00
30307医疗费27.6427.640.00
30308助学金0.000.000.00
30309奖励金27.1027.100.00
30310生产补贴0.000.000.00
30311住房公积金85.5685.560.00
30312提租补贴0.000.000.00
30313购房补贴0.000.000.00
30314采暖补贴0.000.000.00
30315物业服务补贴0.000.000.00
30399其他对个人和家庭的补助支出13.8013.800.00
309基本建设支出0.000.000.00
30901房屋建筑物购建0.000.000.00
30902办公设备购置0.000.000.00
30903专用设备购置0.000.000.00
30905基础设施建设0.000.000.00
30906大型修缮0.000.000.00
30907信息网络及软件购置更新0.000.000.00
30908物资储备0.000.000.00
30913公务用车购置0.000.000.00
30919其他交通工具购置0.000.000.00
30999其他基本建设支出0.000.000.00
310其他资本性支出0.000.000.00
31001房屋建筑物购建0.000.000.00
31002办公设备购置0.000.000.00
31003专用设备购置0.000.000.00
31005基础设施建设0.000.000.00
31006大型修缮0.000.000.00
31007信息网络及软件购置更新0.000.000.00
31008物资储备0.000.000.00
31009土地补偿0.000.000.00
31010安置补助0.000.000.00
31011地上附着物和青苗补偿0.000.000.00
31012拆迁补偿0.000.000.00
31013公务用车购置0.000.000.00
31019其他交通工具购置0.000.000.00
31020产权参股0.000.000.00
31099其他资本性支出0.000.000.00
304对企事业单位的补贴0.000.000.00
30401企业政策性补贴0.000.000.00
30402事业单位补贴0.000.000.00
30403财政贴息0.000.000.00
30499其他对企事业单位的补贴0.000.000.00
307债务利息支出0.000.000.00
30701国内债务付息0.000.000.00
30707国外债务付息0.000.000.00
399其他支出0.000.000.00
39906赠与0.000.000.00
39907贷款转贷0.000.000.00
39999其他支出0.000.000.00
附件8












政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)


2017年度



金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
指出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合计















附件9



“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表





编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)



2017年度




金额单位:万元
2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
23.220.0015.500.0015.507.7222.690.0015.190.0015.197.50
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
附件10


















政府采购情况表






编制单位:福建省厦门市私立集美学校委员会(汇总)




2017年度





金额单位:万元
项目行次采购计划金额实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456789101112
合      计1249.9918.2518.250.000.00231.74237.1417.1917.190.000.00219.96
货物260.7518.2518.250.000.0042.5047.9117.1917.190.000.0030.72
工程3189.240.000.000.000.00189.24189.240.000.000.000.00189.24
服务40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。



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